ゴールドマンの大量ブロック取引、フアン氏扱い巡る方針転換が発端か - ブルームバーグ

ゴールドマン・サックス・グループは2018年後半までは、元ヘッジファンドマネジャーでインサイダー取引で有罪を認めた経歴のあるビル・フアン氏との取引は危険だとして断っていた。しかし、そうした危惧は長続きしなかった。

　　ウォール街の一流投資銀行であるゴールドマンは、フアン氏のような大金を賭ける「クジラ」が同業者に支払う年間数千万ドルの手数料に魅せられ、同氏の名前を取引注意人物リストから削除し、主要顧客とすることを認めた。モルガン・スタンレーやクレディ・スイス・グループなどと同様、ゴールドマンもフアン氏に数十億ドルの与信を行い、中国の百度（バイドゥ）や米メディア企業のバイアコムＣＢＳなどの株式への大きくレバレッジを効かせた賭けを可能にした。

　　こんなフアン氏は今、 史上最大級のマージンコールの渦中にあり、同氏の巨大ポートフォリオは厄介で痛みを伴う清算過程にある。ゴールドマンはファン氏の扱い方を転換した結果、この騒ぎに巻き込まれた格好だ。

ビル・フアン氏

　　事情に詳しい関係者２人によれば、フアン氏は26日、200億ドル（約２兆2000億円）余り相当の株式処分を複数の金融機関から迫られた。極めて大量のブロック取引が慌ただしく行われたことを投資家は前代未聞の事態と呼んだ。

　　ゴールドマンは26日遅くの顧客宛て電子メールで、同行が実際にブロック取引で株式を売却した銀行の１つだと明かし、計105億ドル相当の取引を詳述した。電子メールはブルームバーグ・ニュースが確認した。

　　ゴールドマンとモルガン･スタンレー 、クレディ・スイスの担当者はコメントを控えた。フアン氏やアルケゴスに取材を試みたがコメントは得られていない。

　　著名投資家ジュリアン・ロバートソン氏のタイガー・マネジメントに勤務した経験があるファン氏は、自身のヘッジファンドを閉鎖した後、ファミリーオフィスとしてアルケゴスを設立。事情を知るトレーダーによれば、同氏は自己資金の数倍の資金を借りて非常に大きくレバレッジを効かせる形でロング・ショート戦略を取っていたという。

原題： Goldman U-Turn on Hwang Put Bank at Nexus of Margin Call Mayhem（抜粋）

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March 29, 2021 at 06:49AM
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